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对公一户通

2016-02-04 11:21:00来源:大众网作者:

  一、对公一户通产品功能:

  1.集中管理:一个账户管理不同种类和期限的存款。

  2.多级管理:根据您的财务管理架构,对全部账户进行分层管理。

  3.定活互转:在保证资金流动性的同时,提高资金收益率。

  4.分类收款:可以开立海量的活期分账户,分别对应全国的经销商。

  5.周期归集:实现资金定时定向自动归集,资金集中使用。

  6.简化开户手续:只需要主账户履行开户手续,分账可批量开户。

  7.节约财务成本:账户集约化管理,减少管理成本;分账户之间资金划转成本低。

  8.强化安全控制:通过共用一套印鉴、集中购买单证等控制措施,强化安全控制。

  同时,我行对公一户通产品还能够与结算卡、POS机、ATM等多种产品和渠道组合配套使用,为客户提供多样化的收、付款综合服务方案。

  二、对公一户通的适用客户

  1、有资金分户核算和专户理财需求的客户:活期、定期、通知账户数量较多,有分户核算和专户理财需求的客户。

  2、加盟、直营连锁企业及上、下游收付款管理较复杂企业:要求收付款方便、及时、准确、安全,并及时掌握信息报告。

  3、有资金分级管理需求的客户:分支机构或内部管理层级较多,且有资金分层级管理需求的客户,例如院校、连锁超市、慈善募捐组织、住房维修基金等。

  4、资金专户管理需求:财政、社保、公积金、非税收入、上市募集资金的专户管理。

  三、办理对公一户通需要提供手续:

  1、主要流程:客户在其主账户开户行提出产品使用申请→建行审核材料→双方签订一户通产品协议→柜面人员根据客户申请进行系统签约→客户正常使用

  2、申请时提供的资料:提交《法人授权委托书》、《中国建设银行资金结算产品服务申请书》,法人、经办人身份证件及复印件。

  3、和开户行签署服务协议 (《资金结算产品服务协议》)

初审编辑:
责任编辑:田田
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